りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,203 | 106,703 |
| 減価償却費 | 35,280 | 35,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | -1,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -5,929 |
| 支払利息 | 4,347 | 4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,216 | 5,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | -192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,257 | 2,601 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 358 | 442 |
| その他 | 19,506 | 18,453 |
| 小計 | 154,472 | 167,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,175 | 5,931 |
| 利息の支払額 | -4,343 | -4,270 |
| 法人税等の支払額 | -28,583 | -45,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,721 | 123,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,026 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,197 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 37,628 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,048 |
| 定期預金の満期による入金 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,777 | 35,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,156 | -43,446 |
| リース債務の返済による支出 | -769 | -327 |
| 建設協力金の支払による支出 | -888 | -888 |
| 配当金の支払額 | -14,068 | -14,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,881 | -58,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,617 | 100,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,439 | 211,833 |
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