りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,703 | 100,026 |
| 減価償却費 | 35,709 | 35,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -1,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | 358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,929 | -6,008 |
| 支払利息 | 4,238 | 4,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,216 | 869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | 1,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | 308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,601 | -3,125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 442 | 358 |
| その他 | 18,453 | 7,630 |
| 小計 | 167,497 | 142,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,931 | 6,008 |
| 利息の支払額 | -4,270 | -4,497 |
| 法人税等の支払額 | -45,174 | -31,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,984 | 112,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -250,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,628 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,048 | -2,048 |
| 定期預金の満期による入金 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,580 | -53,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,446 | -43,446 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -327 |
| 建設協力金の支払による支出 | -888 | -888 |
| 配当金の支払額 | -14,056 | -18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,717 | -63,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,847 | -3,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 211,833 | 272,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
