有価証券報告書-第62期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 43,550 | 56,158 |
減価償却費 | 35,809 | 33,140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | -300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 184 | 168 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | 6,638 |
受取利息及び受取配当金 | -3,423 | -4,839 |
移転補償金 | - | -22,217 |
支払利息 | 5,372 | 4,935 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,719 |
固定資産除却損 | 807 | 24,547 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -704 | 352 |
売上債権の増減額(△は増加) | -316 | 114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166 | 696 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,164 | -5,789 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,137 | -4,876 |
未払金の増減額(△は減少) | -243 | 586 |
未払費用の増減額(△は減少) | 414 | -2,017 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 277 | -1,924 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,564 | -10,564 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -260 | -210 |
その他 | -413 | 10,731 |
小計 | 74,407 | 87,048 |
利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 4,947 |
移転補償金の受取額 | - | 22,217 |
利息の支払額 | -5,381 | -5,145 |
法人税等の支払額 | -16,878 | -19,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,463 | 89,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,850 | -214,343 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | -213,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 220,000 | 260,000 |
短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -32,220 |
配当金の支払額 | -14,205 | -14,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,425 | 53,647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,157 | -70,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 171,332 | 173,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 173,489 | 103,289 |