りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,550 | 56,158 |
| 減価償却費 | 35,809 | 33,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 6,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,423 | -4,839 |
| 移転補償金 | － | -22,217 |
| 支払利息 | 5,372 | 4,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,719 |
| 固定資産除却損 | 807 | 24,547 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -704 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,164 | -5,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137 | -4,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243 | 586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 414 | -2,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -1,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,564 | -10,564 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -260 | -210 |
| その他 | -413 | 10,731 |
| 小計 | 74,407 | 87,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 4,947 |
| 移転補償金の受取額 | － | 22,217 |
| 利息の支払額 | -5,381 | -5,145 |
| 法人税等の支払額 | -16,878 | -19,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,463 | 89,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,850 | -214,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | -213,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -32,220 |
| 配当金の支払額 | -14,205 | -14,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,425 | 53,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,157 | -70,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,332 | 173,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173,489 | 103,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
