りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,056 | 43,550 |
| 減価償却費 | 36,026 | 35,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,097 | -3,423 |
| 支払利息 | 6,028 | 5,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,094 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,941 | － |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 807 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 470 | -704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,063 | -21,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | 1,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -501 | -243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | 277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 10,564 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 90 | -260 |
| その他 | 1,457 | -413 |
| 小計 | 96,419 | 74,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 3,315 |
| 利息の支払額 | -6,035 | -5,381 |
| 法人税等の支払額 | -20,995 | -16,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,486 | 55,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,846 | -6,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -6,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -32,220 |
| 配当金の支払額 | -21,157 | -14,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,377 | -46,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,163 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,169 | 171,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,332 | 173,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
