りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,266 | 35,056 |
| 減価償却費 | 37,676 | 36,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | -1,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 1,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -2,097 |
| 支払利息 | 6,602 | 6,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,941 |
| 固定資産除却損 | 509 | 1,316 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 493 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,095 | 20,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | -606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -836 | -501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -252 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527 | 55 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 0 | 90 |
| その他 | 813 | 1,547 |
| 小計 | 69,269 | 96,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -6,612 | -6,035 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -20,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,561 | 71,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,924 | -4,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,450 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,374 | -3,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,220 | -32,220 |
| 配当金の支払額 | － | -21,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,220 | -53,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,967 | 14,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,202 | 157,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157,169 | 171,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
