りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,315 | 39,266 |
| 減価償却費 | 40,145 | 37,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | 342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,337 | 6,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -2,019 |
| 支払利息 | 8,120 | 6,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | － |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 509 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -973 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 74 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,063 | -19,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,249 | -677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,740 | -836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -742 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,262 | -527 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -140 | 0 |
| その他 | 316 | 813 |
| 小計 | 112,809 | 69,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 2,019 |
| 利息の支払額 | -8,177 | -6,612 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,445 | 63,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -4,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -298 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -6,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,340 | -32,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,340 | -32,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,248 | 24,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,450 | 132,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,202 | 157,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
