りゅうとうのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,663 | 19,315 |
| 減価償却費 | 40,422 | 40,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 1,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 21,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -1,423 |
| 支払利息 | 11,555 | 8,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,762 | － |
| 固定資産除却損 | 842 | 1,848 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 593 | -973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,677 | 15,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 5,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | 1,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 391 | -742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -741 | 1,262 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 140 | -140 |
| その他 | -1,533 | 316 |
| 小計 | 98,779 | 112,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 1,423 |
| 利息の支払額 | -11,569 | -8,177 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,916 | 105,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -2,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | 0 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -2,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,840 | -154,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,840 | -154,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,205 | -51,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,245 | 183,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183,450 | 132,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
