長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 固定負債
イ.長期借入金

2023/09/28 14:55

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定長期借入金	78,312	78,312	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,541	1,295	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	837,172	758,860	1.14	令和18年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	642	2,450	1.01	令和10年

(注)1.平均利率について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年6月30日)	当事業年度(令和5年6月30日)
長期借入金(1年以内返済予定額含む)	915,484千円	837,172千円
建設協力金	21,460	19,684

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債の残高は、984,049千円(前事業年度末1,057,804千円)となり、73,755千円減少しました。これ
は、設備資金(長期借入金)78,312千円の減少と、役員退職慰労引当金3,600千円の増加が主な要因でありま
す。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金の使途は設備資金であり固定金利にて調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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