有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定長期借入金	78,312	78,312	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,541	1,541	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	915,484	837,172	1.14	令和18年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,183	642	1.01	令和5年
合計	997,520	917,667	-	-

(注)1.平均利率について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	78,312	81,172	86,892	86,892
リース債務	642	-	-	-