営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の残高は、865,711千円(前年同期は670,303千円)となり、前中間会計期間末より195,409千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間は、主に繰延製造原価の増加194,026千円,たな卸資産の増加157,241千円等により348,324千円のマイナス(前年同期は403,572千円のマイナス)となりました。

2019/03/27 9:38