キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,027 | 5,640 |
| 減価償却費 | 3,876 | 3,686 |
| のれん償却額 | 122 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | -964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -310 |
| 支払利息 | 252 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | -186 |
| 固定資産除却損 | 136 | 172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,514 | -5,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,570 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | 3,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,071 | 110 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151 | 1,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,245 | 765 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3 | -257 |
| その他 | -36 | 1 |
| 小計 | 9,033 | 9,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 309 |
| 利息の支払額 | -311 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -3,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,589 | 5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -3,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 220 |
| その他 | -90 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -2,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,496 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -29 |
| その他 | -143 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,278 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258 | 751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,467 | 8,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,754 | 10,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
