森永製菓（2201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 149億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,858 | -16,555 | -2,055 | -6,697 | -1,500 | 17,684 | 通期 | 18,400 | -29,736 | -2,398 | -11,336 | -3,079 | 12,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,954 | -4,074 | -2,394 | 2,880 | -2,700 | 13,364 | 通期 | 17,788 | 8,154 | -17,906 | 25,942 | -5,846 | 20,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,432 | -6,687 | -3,168 | 3,745 | -2,827 | 21,444 | 通期 | 20,897 | -20,025 | -11,888 | 872 | -7,983 | 9,836 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,643 | 25,264 | -3,302 | 35,907 | -4,584 | 42,385 | 通期 | 20,994 | 16,993 | -4,375 | 37,987 | -10,661 | 43,427 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,036 | -8,514 | -3,895 | -6,478 | -8,790 | 33,006 | 通期 | 12,127 | -19,862 | -4,084 | -7,735 | -20,404 | 31,568 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,110 | -10,862 | -4,343 | 6,248 | -10,718 | 33,709 | 通期 | 24,825 | 9,312 | -5,943 | 34,137 | -20,411 | 60,146 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -6,468 | -12,090 | -5,341 | -6,641 | 43,327 | 通期 | -2,966 | -14,209 | -7,348 | -17,175 | -9,995 | 36,077 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,868 | -8,427 | -10,388 | 9,441 | -5,381 | 35,503 | 通期 | 30,174 | -5,345 | -14,073 | 24,829 | -14,998 | 47,101 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,796 | -7,285 | -7,749 | 3,511 | -9,184 | 43,706 | 通期 | 10,763 | -9,837 | -18,008 | 926 | -10,689 | 30,845 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,984 | -5,236 | -10,225 | 9,748 | -8,042 | 28,045 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -113億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 259億4200万
- 2019年3月（連） -96.64%
- 8億7200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 379億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -77億3500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 341億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -171億7500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 248億2900万
- 2025年3月（連） -96.27%
- 9億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.22%
- 2018年3月（連）
- 8.68%
- 2019年3月（連）
- 10.18%
- 2020年3月（連）
- 10.05%
- 2021年3月（連）
- 6.06%
- 2022年3月（連）
- 13.7%
- 2023年3月（連）
- -1.53%
- 2024年3月（連）
- 14.14%
- 2025年3月（連）
- 4.7%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
