キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -120億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,313 | -6,106 | -5,568 | -793 | -6,833 | 3,057 | 通期 | 7,684 | -6,459 | -5,764 | 1,225 | -14,824 | 4,765 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,867 | -2,082 | -1,641 | 1,785 | -2,059 | 4,857 | 通期 | 11,182 | -3,022 | -1,491 | 8,160 | -3,183 | 11,602 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,229 | -402 | -1,910 | 7,827 | -2,520 | 20,467 | 通期 | 16,715 | -2,091 | -2,311 | 14,624 | -4,506 | 26,714 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,858 | -16,555 | -2,055 | -6,697 | -1,500 | 17,684 | 通期 | 18,400 | -29,736 | -2,398 | -11,336 | -3,079 | 12,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,954 | -4,074 | -2,394 | 2,880 | -2,700 | 13,364 | 通期 | 17,788 | 8,154 | -17,906 | 25,942 | -5,846 | 20,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,432 | -6,687 | -3,168 | 3,745 | -2,827 | 21,444 | 通期 | 20,897 | -20,025 | -11,888 | 872 | -7,983 | 9,836 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,643 | 25,264 | -3,302 | 35,907 | -4,584 | 42,385 | 通期 | 20,994 | 16,993 | -4,375 | 37,987 | -10,661 | 43,427 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,036 | -8,514 | -3,895 | -6,478 | -8,790 | 33,006 | 通期 | 12,127 | -19,862 | -4,084 | -7,735 | -20,404 | 31,568 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,110 | -10,862 | -4,343 | 6,248 | -10,718 | 33,709 | 通期 | 24,825 | 9,312 | -5,943 | 34,137 | -20,411 | 60,146 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -6,468 | -12,090 | -5,341 | -6,641 | 43,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 12億2500万
- 2015年3月（連） +566.12%
- 81億6000万
- 2016年3月（連） +79.22%
- 146億2400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -113億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 259億4200万
- 2019年3月（連） -96.64%
- 8億7200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 379億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -77億3500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 341億3700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.67%
- 2015年3月（連）
- 6.28%
- 2016年3月（連）
- 9.19%
- 2017年3月（連）
- 9.22%
- 2018年3月（連）
- 8.68%
- 2019年3月（連）
- 10.18%
- 2020年3月（連）
- 10.05%
- 2021年3月（連）
- 6.06%
- 2022年3月（連）
- 13.7%