森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,437 | 18,944 |
| 減価償却費 | 6,230 | 7,909 |
| 減損損失 | 2,560 | 32 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -498 |
| 支払利息 | 66 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,656 | 84 |
| 固定資産除却損 | 747 | 710 |
| 契約解約金 | 4,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,586 | 1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,666 | 751 |
| その他 | -303 | -4,154 |
| 小計 | 27,187 | 24,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 532 |
| 利息の支払額 | -66 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,595 | -7,599 |
| 契約解約金の支払額 | － | -4,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,994 | 12,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,416 | -19,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,015 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 105 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 387 |
| その他 | -561 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,993 | -19,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,321 | -3,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -97 |
| その他 | -316 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,590 | -11,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,427 | 31,568 |
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