森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,999 | 15,437 |
| 減価償却費 | 5,835 | 6,230 |
| 減損損失 | 3,562 | 2,560 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 451 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -42 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -467 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -643 | -1,656 |
| 固定資産除却損 | 346 | 747 |
| 契約解約金 | － | 4,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | 3,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,233 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031 | -3,666 |
| その他 | 829 | -303 |
| 小計 | 25,292 | 27,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 467 |
| 利息の支払額 | -46 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -6,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,897 | 20,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,573 | -14,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,464 | 2,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 374 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| その他 | -255 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,025 | 16,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666 | -657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,529 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -3,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -76 |
| その他 | -261 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,101 | 33,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,836 | 43,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
