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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,786	16,999
減価償却費	5,820	5,835
減損損失	3,510	3,562
のれん償却額	98	98
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-80
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	290	451
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-226	-59
賞与引当金の増減額（△は減少）	50	32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	8
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-62	-42
受取利息及び受取配当金	-401	-429
支払利息	101	50
持分法による投資損益（△は益）	26	12
投資有価証券評価損益（△は益）	8	10
固定資産売却損益（△は益）	-265	-643
固定資産除却損	406	346
売上債権の増減額（△は増加）	-2,995	-511
たな卸資産の増減額（△は増加）	98	-2,233
仕入債務の増減額（△は減少）	1,978	1,031
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-2,086	-87
その他	843	916
小計	23,933	25,292
利息及び配当金の受取額	401	429
利息の支払額	-119	-46
法人税等の支払額	-6,426	-4,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,788	20,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-55,000	-80,000
定期預金の払戻による収入	67,000	65,000
有形固定資産の取得による支出	-5,837	-6,573
有形固定資産の売却による収入	663	1,464
無形固定資産の取得による支出	-9	-2
投資有価証券の取得による支出	-3	-18
投資有価証券の売却による収入	0	58
関係会社株式の取得による支出	-100	-72
関係会社株式の売却による収入	1,680	374
その他	-238	-255
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,154	-20,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	666
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-15,000	-1,255
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-147	-8,529
自己株式の売却による収入	0	129
配当金の支払額	-2,341	-2,600
非支配株主への配当金の支払額	-45	-36
その他	-371	-261
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,906	-11,888
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,035	-11,101
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,938	9,836

森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート