森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,380 | 16,786 |
| 減価償却費 | 5,771 | 5,820 |
| 減損損失 | 2,586 | 3,510 |
| のれん償却額 | 197 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -44 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -401 |
| 支払利息 | 132 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -265 |
| 固定資産除却損 | 344 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,581 | -2,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,671 | 1,978 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -161 | -2,086 |
| その他 | 2,346 | 843 |
| 小計 | 24,429 | 23,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 401 |
| 利息の支払額 | -136 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -6,241 | -6,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,400 | 17,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 67,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,028 | -5,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 114 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | － |
| その他 | -163 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,736 | 8,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -147 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -2,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -45 |
| その他 | -367 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398 | -17,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,811 | 8,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,902 | 20,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
