キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,119 | 15,380 |
減価償却費 | 6,130 | 5,771 |
減損損失 | 112 | 2,586 |
のれん償却額 | 198 | 197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 546 | 333 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -308 | -283 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 497 | 100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -351 | -348 |
支払利息 | 156 | 132 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -506 | 7 |
固定資産除却損 | 337 | 344 |
売上債権の増減額(△は増加) | -478 | -2,581 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 216 | -1,005 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -649 | 1,671 |
その他 | 909 | 2,185 |
小計 | 18,930 | 24,429 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 348 |
利息の支払額 | -157 | -136 |
法人税等の支払額 | -2,411 | -6,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,715 | 18,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -52,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400 | 25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,474 | -3,028 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 439 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -51 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 114 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -26 |
その他 | -212 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -29,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -892 | - |
長期借入れによる収入 | 603 | - |
長期借入金の返済による支出 | -19 | -131 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -51 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,561 | -1,821 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -26 |
その他 | -409 | -367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -2,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,202 | -13,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,714 | 12,902 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,908 | - |