有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,855 | 12,119 |
減価償却費 | 6,581 | 6,130 |
減損損失 | - | 112 |
のれん償却額 | 208 | 198 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 566 | 546 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -556 | -308 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 13 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 429 | |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -351 |
支払利息 | 168 | 156 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | -32 |
固定資産売却損益(△は益) | 35 | -506 |
固定資産除却損 | 210 | 337 |
売上債権の増減額(△は増加) | -623 | -478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -539 | 216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 509 | -649 |
その他 | 837 | 909 |
小計 | 13,407 | 18,930 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 353 |
利息の支払額 | -168 | -157 |
法人税等の支払額 | -2,416 | -2,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,182 | 16,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -4,474 |
有形固定資産の売却による収入 | 297 | 2,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | -132 | -212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -2,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 535 | -892 |
長期借入れによる収入 | - | 603 |
長期借入金の返済による支出 | -20 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -31 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,562 | -1,561 |
その他 | -428 | -409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -2,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,836 | 12,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,602 | 26,714 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,908 |