森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,855 | 12,119 |
| 減価償却費 | 6,581 | 6,130 |
| 減損損失 | － | 112 |
| のれん償却額 | 208 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 566 | 546 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -556 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 429 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -351 |
| 支払利息 | 168 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | -506 |
| 固定資産除却損 | 210 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | -649 |
| その他 | 837 | 909 |
| 小計 | 13,407 | 18,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 353 |
| 利息の支払額 | -168 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -2,416 | -2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,182 | 16,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -4,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 2,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -132 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535 | -892 |
| 長期借入れによる収入 | － | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,561 |
| その他 | -428 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,836 | 12,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,602 | 26,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,908 |
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