森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,906 | 5,855 |
| 減価償却費 | 6,808 | 6,581 |
| 減損損失 | 264 | － |
| のれん償却額 | 114 | 208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,177 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,871 | 566 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -359 |
| 支払利息 | 180 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,882 | 35 |
| 固定資産除却損 | 327 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,095 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -807 | 844 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -919 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | -845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3 | 982 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -157 | -142 |
| その他 | -1 | 6 |
| 小計 | 9,216 | 13,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 359 |
| 利息の支払額 | -193 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -2,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,684 | 11,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,785 | -3,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,518 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,732 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 613 | － |
| その他 | -190 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,459 | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,476 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,562 |
| その他 | -410 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,764 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,611 | 6,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,765 | 11,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
