キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,610 | 12,906 |
| 減価償却費 | 5,594 | 6,808 |
| 減損損失 | 93 | 264 |
| のれん償却額 | 180 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | -6,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -312 |
| 支払利息 | 266 | 180 |
| 社債発行費 | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -8,882 |
| 固定資産除却損 | 463 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | 2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,404 | -1,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 253 | -807 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 197 | -919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -708 | -241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -174 | -157 |
| その他 | -15 | -1 |
| 小計 | 7,055 | 9,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 312 |
| 利息の支払額 | -273 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,550 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | 7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,276 | -14,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 11,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 561 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 613 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -211 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,681 | -6,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 757 | -1,476 |
| 長期借入れによる収入 | 15,137 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,145 | -3,003 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -417 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | -5,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,679 | -4,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,377 | 4,765 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 | － |
