キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,551 | 2,610 |
| 減価償却費 | 5,506 | 5,594 |
| 減損損失 | － | 93 |
| のれん償却額 | 105 | 180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -333 |
| 支払利息 | 270 | 266 |
| 社債発行費 | － | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,213 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -978 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -226 |
| 固定資産除却損 | 344 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,341 | -974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | -1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,806 | 1,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,279 | 253 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54 | 197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,198 | -708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | 139 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -240 | -174 |
| その他 | -86 | -15 |
| 小計 | 6,966 | 7,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 334 |
| 利息の支払額 | -270 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -1,809 | -1,550 |
| 災害損失の支払額 | -337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,879 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,650 | -9,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 1,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,343 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,156 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -129 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,817 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 757 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -20,145 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -6 |
| その他 | -378 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | 3,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,784 | 3,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,486 | 4,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,802 | 9,377 |
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