キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,064 | 2,551 |
| 減価償却費 | 4,996 | 5,506 |
| のれん償却額 | 506 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -330 |
| 支払利息 | 288 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 249 | -978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | 9 |
| 固定資産除却損 | 246 | 344 |
| 災害損失 | 1,039 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | -3,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,056 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 2,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -277 | -1,279 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 71 | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | 1,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -629 | 74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -320 | -240 |
| その他 | 65 | -86 |
| 小計 | 11,768 | 6,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 330 |
| 利息の支払額 | -294 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -3,574 | -1,809 |
| 災害損失の支払額 | -53 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,166 | 4,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,524 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -7,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -332 | -1,343 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 196 | 1,156 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 0 |
| その他 | -114 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,087 | -7,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399 | 275 |
| 長期借入れによる収入 | 161 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -41 |
| その他 | -330 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | -4,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,819 | 9,486 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,486 | 4,802 |
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