キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,639 | 5,064 |
| 減価償却費 | 5,235 | 4,996 |
| のれん償却額 | 163 | 506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -320 |
| 支払利息 | 329 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -178 |
| 固定資産除却損 | 219 | 246 |
| 災害損失 | － | 1,039 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 94 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,865 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,834 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 871 | -277 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 190 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34 | -629 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -77 | -320 |
| その他 | -36 | 65 |
| 小計 | 12,496 | 11,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 319 |
| 利息の支払額 | -350 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -3,574 |
| 災害損失の支払額 | － | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,952 | 8,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -2,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -3,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -332 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 220 |
| その他 | -88 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -6,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,263 | -399 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -80 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -29 |
| その他 | -207 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,490 | -2,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,323 | -333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,467 | 9,819 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,819 | 9,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
