キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,876 | 5,639 |
| 減価償却費 | 5,536 | 5,235 |
| のれん償却額 | 138 | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -292 |
| 支払利息 | 382 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,049 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 147 | 60 |
| 固定資産除却損 | 351 | 219 |
| 減損損失 | 3 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | 544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,255 | 1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -1,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369 | 871 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 736 | 190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -767 | -345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132 | 34 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -284 | -77 |
| その他 | 85 | -36 |
| 小計 | 10,006 | 12,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 292 |
| 利息の支払額 | -309 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,391 | 11,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,590 | -3,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -181 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,742 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,309 | -3,263 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,588 | -1,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
| その他 | -47 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,481 | -5,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 3,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435 | 6,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,467 | 9,819 |
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