キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,315 | 1,876 |
| 減価償却費 | 5,468 | 5,536 |
| のれん償却額 | － | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 282 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -339 |
| 支払利息 | 305 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202 | 147 |
| 固定資産除却損 | 526 | 351 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,765 | 692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | 1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,528 | 315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | -369 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6 | 736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -631 | -767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -274 | 132 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -229 | -284 |
| その他 | 30 | 85 |
| 小計 | 10,063 | 10,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 339 |
| 利息の支払額 | -300 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -3,470 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,590 | 8,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,805 | -4,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,519 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,287 | -87 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -253 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,934 | -3,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,327 | -4,309 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 3,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,046 | -1,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,392 | -411 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 15 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -18 |
| その他 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,233 | -4,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,929 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,506 | 6,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,435 | 6,467 |
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