森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,959 | 39,216 |
| 減価償却費 | 7,909 | 10,032 |
| 減損損失 | 32 | 99 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -564 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -21,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | 89 |
| 固定資産除却損 | 710 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,013 | -2,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 2,039 |
| その他 | -4,037 | 2,773 |
| 小計 | 24,082 | 26,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 561 |
| 利息の支払額 | -31 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,599 | -2,400 |
| 契約解約金の支払額 | -4,855 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,127 | 24,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,853 | -15,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 24,784 |
| 子会社の清算による収入 | 387 | － |
| その他 | -486 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,862 | 9,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1,467 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 51 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -4,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -128 |
| その他 | -351 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -5,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,858 | 28,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,568 | 60,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
