森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第175期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,216 | 13,884 |
| 減価償却費 | 10,032 | 10,087 |
| 減損損失 | 99 | 649 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -4,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | -1,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -290 |
| 補助金収入 | － | -263 |
| 支払利息 | 34 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,951 | -274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | 58 |
| 固定資産除却損 | 599 | 1,468 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,127 | -1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,752 | -7,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039 | 2,171 |
| その他 | 2,773 | -1,387 |
| 小計 | 26,697 | 11,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 288 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,400 | -15,290 |
| 補助金の受取額 | － | 11 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,825 | -2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,307 | -13,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,784 | 285 |
| その他 | -336 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,312 | -14,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,467 | -11,250 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 20 |
| 配当金の支払額 | -4,025 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -151 |
| その他 | -373 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,943 | -7,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,578 | -24,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,146 | 36,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
