森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,884 | 20,576 |
| 減価償却費 | 10,087 | 9,492 |
| 減損損失 | 649 | 1,712 |
| のれん償却額 | 98 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,760 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -327 |
| 補助金収入 | -263 | -363 |
| 支払利息 | 56 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -274 | -782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | -812 |
| 固定資産除却損 | 1,468 | 335 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | -6,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,138 | 3,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,171 | 68 |
| その他 | -1,387 | 2,041 |
| 小計 | 11,958 | 28,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 322 |
| 利息の支払額 | -34 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,290 | 1,052 |
| 補助金の受取額 | 11 | 614 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | 30,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -95 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,304 | -9,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 7,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 1,256 |
| その他 | -987 | -1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,209 | -5,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 8,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,250 | -8,685 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -166 |
| その他 | -417 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,348 | -14,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,068 | 11,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,077 | 47,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
