森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,576 | 24,284 |
| 減価償却費 | 9,492 | 9,918 |
| 減損損失 | 1,712 | 1,003 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -1,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -714 | -724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -123 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -525 |
| 補助金収入 | -363 | -732 |
| 支払利息 | 105 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -782 | -3,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -812 | -173 |
| 固定資産除却損 | 335 | 297 |
| 事業撤退損 | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,689 | 3,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,293 | -8,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -1,636 |
| その他 | 2,041 | -2,652 |
| 小計 | 28,289 | 20,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 531 |
| 利息の支払額 | -104 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,052 | -10,123 |
| 補助金の受取額 | 614 | 168 |
| 事業撤退による支払額 | － | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,174 | 10,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 105 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,091 | -13,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,666 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -2,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,256 | 4,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -598 |
| 貸付けによる支出 | － | -125 |
| その他 | -1,292 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,345 | -9,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8,685 | -12,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 81 |
| 配当金の支払額 | -4,712 | -4,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -134 |
| その他 | -508 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,073 | -18,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,024 | -16,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,101 | 30,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
