森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第172期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,661 | 13,301 |
| 減価償却費 | 2,719 | 2,931 |
| 減損損失 | 1,548 | － |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | -127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -383 |
| 支払利息 | 25 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | 21 |
| 固定資産除却損 | 112 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,618 | 2,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,501 | -923 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -87 | -3 |
| その他 | 858 | -1,278 |
| 小計 | 12,360 | 13,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 383 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -3,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,432 | 10,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -4,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 5 |
| その他 | -101 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,687 | 25,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -3,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -76 |
| その他 | -131 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -3,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | 32,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,836 | 42,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
