森永製菓（2201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 55億100万
- 2011年9月30日 -50.83%
- 27億500万
- 2012年9月30日 +48.47%
- 40億1600万
- 2013年9月30日 +32.3%
- 53億1300万
- 2014年9月30日 -27.22%
- 38億6700万
- 2015年9月30日 +112.8%
- 82億2900万
- 2016年9月30日 +19.8%
- 98億5800万
- 2017年9月30日 -29.46%
- 69億5400万
- 2018年9月30日 +50.01%
- 104億3200万
- 2019年9月30日 +2.02%
- 106億4300万
- 2020年9月30日 -80.87%
- 20億3600万
- 2021年9月30日 +740.37%
- 171億1000万
- 2022年9月30日 -93.41%
- 11億2700万
- 2023年9月30日 +999.99%
- 178億6800万
- 2024年9月30日 -39.58%
- 107億9600万
- 2025年9月30日 +38.79%
- 149億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億7千4百万円減少し、355億3百万円となりました。2023/11/13 14:11
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は178億6千8百万円となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益144億5千7百万円、減価償却費46億5千2百万円、仕入債務の増加額46億2千7百万円、法人税等の支払額又は還付額27億8百万円、及び売上債権の増加額114億4百万円によるものであります。
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