営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、280億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億円減少いたしました。そのうち23億3千1百万円は、連結子会社の決算期変更に伴う減少であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は149億8千4百万円(前中間連結会計期間は107億9千6百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前中間純利益153億5千6百万円、減価償却費49億5千9百万円、棚卸資産の増加額23億3百万円、及び法人税等の支払額19億8千8百万円によるものであります。

2025/11/13 10:11