森永製菓（2201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 65億9000万
2009年3月31日 +27.33%: 83億9100万
2009年12月31日 +2.36%: 85億8900万
2010年3月31日 +39.15%: 119億5200万
2010年9月30日 -53.97%: 55億100万
2010年12月31日 +5.44%: 58億
2011年3月31日 +40.79%: 81億6600万
2011年9月30日 -66.87%: 27億500万
2012年3月31日 +80.37%: 48億7900万
2012年9月30日 -17.69%: 40億1600万
2013年3月31日 +38.57%: 55億6500万
2013年9月30日 -4.53%: 53億1300万
2014年3月31日 +44.63%: 76億8400万
2014年9月30日 -49.67%: 38億6700万
2015年3月31日 +189.16%: 111億8200万
2015年9月30日 -26.41%: 82億2900万
2016年3月31日 +103.12%: 167億1500万
2016年9月30日 -41.02%: 98億5800万
2017年3月31日 +86.65%: 184億
2017年9月30日 -62.21%: 69億5400万
2018年3月31日 +155.8%: 177億8800万
2018年9月30日 -41.35%: 104億3200万
2019年3月31日 +100.32%: 208億9700万
2019年9月30日 -49.07%: 106億4300万
2020年3月31日 +97.26%: 209億9400万
2020年9月30日 -90.3%: 20億3600万
2021年3月31日 +495.63%: 121億2700万
2021年9月30日 +41.09%: 171億1000万
2022年3月31日 +45.09%: 248億2500万
2022年9月30日 -95.46%: 11億2700万
2023年3月31日: -29億6600万
2023年9月30日: 178億6800万
2024年3月31日 +68.87%: 301億7400万
2024年9月30日 -64.22%: 107億9600万
2025年3月31日 -0.31%: 107億6300万
2025年9月30日 +39.22%: 149億8400万
2026年3月31日 +57.75%: 236億3700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ162億5千6百万円減少し、308億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は107億6千3百万円となりました。主な内容は、棚卸資産の増加額85億3千4百万円、法人税等の支払額101億2千3百万円といった資金減少の一方、税金等調整前当期純利益242億8千4百万円、減価償却費99億1千8百万円によるものであります。
2025/06/26 10:24