営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて46億1千2百万円減少し、47億6千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は76億8千4百万円と前連結会計年度に比べ21億1千9百万円増加となりました。この増加の主たる要因は、売上債権の減少などによるものであります。

2014/06/27 12:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注)	自己資本比率	:自己資本/総資産
※	株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※	キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 経営成績の分析
(概要)

2014/06/27 12:48