営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて80億3千5百万円増加し、209億3千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は177億8千8百万円と前連結会計年度に比べ6億1千2百万円減少となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益167億8千6百万円、減価償却費58億2千万円及び法人税等の支払額64億2千6百万円によるものであります。

2018/06/28 14:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り敷金及び保証金の増減額」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,185百万円は、「預り敷金及び保証金の増減額」△161百万円、「その他」2,346百万円として組み替えております。

2018/06/28 14:07