2201 森永製菓

時価

2176億円

PER 予

12.87倍

2010年以降

5.95-50.4倍
（2010-2026年）

1.47倍

2010年以降

0.8-3.86倍
（2010-2026年）

2.77%

ROE 予

11.43%

ROA 予

6.59%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第172期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第172期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)で絞込み

連結

2018年9月30日: 104億3200万
2019年9月30日 +2.02%: 106億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ325億4千9百万円増加し、423億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は106億4千3百万円と前年同四半期連結累計期間に比べ2億1千1百万円増加となりました。主な内容は、仕入債務の増減額が減少した一方で、売上債権の増減額が減少したことなどによるものであります。
2019/11/11 15:30

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