森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,301 | 11,776 |
| 減価償却費 | 2,931 | 3,593 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -413 |
| 支払利息 | 33 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 50 |
| 固定資産除却損 | 210 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,092 | -1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -2,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 2,358 |
| その他 | -1,282 | -2,874 |
| 小計 | 13,929 | 10,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 448 |
| 利息の支払額 | -32 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -4,369 |
| 契約解約金の支払額 | － | -4,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,643 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -8,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 78 |
| 子会社の清算による収入 | － | 387 |
| その他 | -165 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,264 | -8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,321 | -3,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -97 |
| その他 | -156 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,302 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,549 | -10,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,385 | 33,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
