四半期報告書-第173期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,301 | 11,776 |
減価償却費 | 2,931 | 3,593 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -127 | 177 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19 | 26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
受取利息及び受取配当金 | -383 | -413 |
支払利息 | 33 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -97 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | 21 | 50 |
固定資産除却損 | 210 | 188 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,092 | -1,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,892 | -2,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -923 | 2,358 |
その他 | -1,282 | -2,874 |
小計 | 13,929 | 10,828 |
利息及び配当金の受取額 | 383 | 448 |
利息の支払額 | -32 | -15 |
法人税等の支払額 | -3,637 | -4,369 |
契約解約金の支払額 | - | -4,855 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,643 | 2,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -8,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 78 |
子会社の清算による収入 | - | 387 |
その他 | -165 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,264 | -8,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 247 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 12 | 0 |
配当金の支払額 | -3,321 | -3,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -97 |
その他 | -156 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,302 | -3,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,549 | -10,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,385 | 33,006 |