森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,783 | 13,511 |
| 減価償却費 | 3,593 | 4,815 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -472 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 50 | 42 |
| 固定資産除却損 | 188 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,570 | -3,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,664 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,358 | 2,919 |
| その他 | -2,796 | 1,062 |
| 小計 | 10,828 | 17,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 469 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,369 | -516 |
| 契約解約金の支払額 | -4,855 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | 17,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,782 | -10,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 387 | － |
| その他 | -189 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,514 | -10,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -58 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 51 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -4,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -128 |
| その他 | -167 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -4,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,420 | 2,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,006 | 33,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
