四半期報告書-第175期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,511 | 9,453 |
減価償却費 | 4,815 | 4,920 |
減損損失 | - | 630 |
のれん償却額 | 49 | 49 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 117 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -78 | -135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
受取利息及び受取配当金 | -472 | -182 |
支払利息 | 17 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -273 | |
固定資産売却損益(△は益) | 42 | 53 |
固定資産除却損 | 146 | 734 |
受取保険金 | - | -100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,328 | -2,284 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,641 | -4,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,919 | 2,447 |
その他 | 1,062 | -405 |
小計 | 17,174 | 10,335 |
利息及び配当金の受取額 | 469 | 183 |
利息の支払額 | -16 | -16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -516 | -9,474 |
保険金の受取額 | - | 100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,110 | 1,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34 | -94 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,713 | -6,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 283 |
その他 | -110 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,862 | -6,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -58 | -7,239 |
自己株式の売却による収入 | 51 | - |
配当金の支払額 | -4,025 | -4,497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -151 |
その他 | -181 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -12,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 611 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,141 | -16,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,709 | 43,327 |