森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,511 | 9,453 |
| 減価償却費 | 4,815 | 4,920 |
| 減損損失 | － | 630 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -182 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 53 |
| 固定資産除却損 | 146 | 734 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,328 | -2,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,641 | -4,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,919 | 2,447 |
| その他 | 1,062 | -405 |
| 小計 | 17,174 | 10,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 183 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -516 | -9,474 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,110 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,713 | -6,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 283 |
| その他 | -110 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,862 | -6,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -7,239 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -4,025 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -151 |
| その他 | -181 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -12,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,141 | -16,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,709 | 43,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
