森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第176期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,453 | 14,457 |
| 減価償却費 | 4,920 | 4,652 |
| 減損損失 | 630 | － |
| のれん償却額 | 49 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -117 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -195 |
| 支払利息 | 17 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | -78 |
| 固定資産除却損 | 734 | 142 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,284 | -11,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,697 | 892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,447 | 4,627 |
| その他 | -405 | 2,011 |
| 小計 | 10,335 | 14,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 195 |
| 利息の支払額 | -16 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,474 | 2,708 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 補助金の受取額 | － | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 17,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,641 | -4,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 152 |
| その他 | -179 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,468 | -8,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,239 | -5,264 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -166 |
| その他 | -201 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,090 | -10,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,819 | -574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,077 | 35,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
