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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,453	14,457
減価償却費	4,920	4,652
減損損失	630	－
のれん償却額	49	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-7	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	117	47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-135	-144
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-117
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）		6
環境対策引当金の増減額（△は減少）		-120
受取利息及び受取配当金	-182	-195
支払利息	17	52
持分法による投資損益（△は益）	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-273	-139
固定資産売却損益（△は益）	53	-78
固定資産除却損	734	142
受取保険金	-100	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,284	-11,404
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,697	892
仕入債務の増減額（△は減少）	2,447	4,627
その他	-405	2,011
小計	10,335	14,765
利息及び配当金の受取額	183	195
利息の支払額	-16	-51
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-9,474	2,708
保険金の受取額	100	－
補助金の受取額	－	251
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,127	17,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-94	－
有価証券の取得による支出	－	-2,500
有形固定資産の取得による支出	-6,641	-4,356
有形固定資産の売却による収入	165	186
無形固定資産の取得による支出		-1,025
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	283	152
その他	-179	-882
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,468	-8,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-7,239	-5,264
配当金の支払額	-4,497	-4,712
非支配株主への配当金の支払額	-151	-166
その他	-201	-244
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,090	-10,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	611	372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,819	-574
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,077	35,503

森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート