森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第177期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,457 | 15,047 |
| 減価償却費 | 4,652 | 4,771 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 69 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 62 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -120 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -259 |
| 補助金収入 | -41 | -107 |
| 支払利息 | 52 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -193 |
| 固定資産除却損 | 142 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,404 | 2,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 892 | -2,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,627 | 587 |
| その他 | 2,052 | -2,257 |
| 小計 | 14,765 | 16,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 269 |
| 利息の支払額 | -51 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,708 | -6,170 |
| 補助金の受取額 | 251 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,868 | 10,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -104 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -8,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -1,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -598 |
| その他 | -882 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,427 | -7,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,264 | -2,455 |
| 配当金の支払額 | -4,712 | -4,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -134 |
| その他 | -244 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,388 | -7,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,503 | 43,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
