森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,515 | 10,661 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,719 |
| 減損損失 | 63 | 1,548 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -348 |
| 支払利息 | 60 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -441 |
| 固定資産除却損 | 116 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,576 | -3,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,646 | -1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,952 | 2,501 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,086 | -87 |
| その他 | 358 | 858 |
| 小計 | 10,264 | 12,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 348 |
| 利息の支払額 | -59 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 10,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -2,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 1,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,680 | － |
| その他 | -57 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -6,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224 | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -142 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 129 |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -36 |
| その他 | -212 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,364 | 21,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
