森永製菓（2201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,366 | 12,515 |
| 減価償却費 | 2,786 | 2,797 |
| 減損損失 | 24 | 63 |
| のれん償却額 | 93 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -319 |
| 支払利息 | 67 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -19 |
| 固定資産除却損 | 144 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,740 | -6,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,507 | 4,952 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -72 | -2,086 |
| その他 | 618 | 358 |
| 小計 | 13,528 | 10,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 319 |
| 利息の支払額 | -72 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,858 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -2,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | － |
| その他 | -38 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,555 | -4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -2,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -45 |
| その他 | -181 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -2,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,029 | 461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,684 | 13,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
