四半期報告書-第170期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,366 | 12,515 |
減価償却費 | 2,786 | 2,797 |
減損損失 | 24 | 63 |
のれん償却額 | 93 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 116 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -141 | -144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 70 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -42 | - |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -319 |
支払利息 | 67 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | 28 | -19 |
固定資産除却損 | 144 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,740 | -6,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,971 | -1,646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,507 | 4,952 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -72 | -2,086 |
その他 | 618 | 358 |
小計 | 13,528 | 10,264 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 319 |
利息の支払額 | -72 | -59 |
法人税等の支払額 | -3,864 | -3,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,858 | 6,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 27,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -2,697 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -100 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,680 |
資産除去債務の履行による支出 | -26 | - |
その他 | -38 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,555 | -4,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 224 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | - |
自己株式の取得による支出 | -18 | -19 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,821 | -2,341 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -45 |
その他 | -181 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -2,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,029 | 461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,684 | 13,364 |