キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,301 | 11,366 |
| 減価償却費 | 2,953 | 2,786 |
| 減損損失 | 12 | 24 |
| のれん償却額 | 101 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261 | 145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -267 |
| 支払利息 | 80 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -531 | 28 |
| 固定資産除却損 | 147 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,684 | -2,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 3,507 |
| その他 | 1,536 | 546 |
| 小計 | 9,415 | 13,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 267 |
| 利息の支払額 | -83 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -3,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | 9,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,501 | -1,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26 |
| その他 | -91 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -16,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722 | － |
| 長期借入れによる収入 | 612 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -26 |
| その他 | -209 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,956 | -9,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,467 | 17,684 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,908 | － |
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