キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,496 | 7,301 |
| 減価償却費 | 3,208 | 2,953 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 97 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -273 |
| 支払利息 | 82 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -531 |
| 固定資産除却損 | 87 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647 | -1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,387 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | -63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274 | -38 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 | 1,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,217 | -87 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -54 | -155 |
| その他 | 4 | 3 |
| 小計 | 5,095 | 9,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 274 |
| 利息の支払額 | -81 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,418 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,867 | 8,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -59 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | -722 |
| 長期借入れによる収入 | － | 612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,561 |
| その他 | -202 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 5,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857 | 20,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,908 |
