流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は313億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億49百万円の増加となりました。流動資産は、最盛期に向けた冬物商品の供給体制を確実にするため、製品在庫の増加及び月末銀行休業日に伴う売掛金の増加などにより、33億51百万円増の133億10百万円となりました。固定資産は、点心・デリ工場の新設に伴う計上などにより、18億1百万円増の179億97百万円となりました。
負債は193億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億92百万円の増加となりました。流動負債は、計画的な設備投資及び冬物商品の生産に連動した短期借入金の増加などにより、45億18百万円増の170億5百万円となりました。固定負債は長期借入金の返済などにより、26百万円減の23億37百万円となりました。
純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益の増加などにより、6億56百万円増の119億81百万円となりました。

2017/11/08 9:12