営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、9億18百万円となり、前連結会計年度末比で1億24百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は7億55百万円となり、前年同四半期に比べ、収入は18億67百万円減少いたしました。この減少の主な要因は、当第2四半期末日が金融機関の休日だったことによる売上債権の増加によるものであります。

2017/11/08 9:12