短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

長期的に競争力を維持していくために、機動的な資金調達及び財務基盤の安定化を図ることを目的として、取引金融機関4行との間で、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000,000	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	1,200,000		1,500,000

2021/11/09 13:44