営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億68百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は32億23百万円(前年同期は16億8百万円の減少)となりました。この増加の主な要因は、前中間連結会計期間末日が金融機関の休日だったことによる売上債権の減少によるものであります。

2024/11/08 15:49