営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、2,827百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、仕入債務の減少208百万円などを計上しましたが、税金等調整前四半期純損失255百万円、減価償却費334百万円、売上債権の回収256百万円などにより379百万円の資金を得ることができました。

2018/08/14 16:02